题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
你有两个投资于股票市场的室友。a一个室友说，她只买每个人都相信其未来利润会大大增加的公司的股票。你认为如何比较这些公司的价格一收益比率和其他公司的价格--收益比率？购买这些公司的股票会有什么不利之处？b.另一个室友说，他只买最便宜的公司股票，他用低价格一收益比率来衡量。你认为如何比较这些公司的收益前景与其他公司的收益前景？购买这些公司的股票会有什么不利之处？
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第1题
你有1000000美元，要投资于一个包含股票X、股票Y的组合。你的目标是创造一个期望收益为12.9%的资产组合，如果股票X的期望收益是11.29%、贝塔系数是1.3，股票Y的期望收益是7.7%，贝塔系数是0.8，你会投资多少钱买股票Y?如何理解你的回答?你的资产组合的贝塔系数是多少?
你有1000000美元，要投资于一个包含股票X、股票Y的组合。你的目标是创造一个期望收益为12.9%的资产组合，如果股票X的期望收益是11.29%、贝塔系数是1.3，股票Y的期望收益是7.7%，贝塔系数是0.8，你会投资多少钱买股票Y？如何理解你的回答？你的资产组合的贝塔系数是多少？
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第2题
假设你投资10000美元于一个股票组合。你的选择有期望收益为13%的股票X和期望收益为8.5%的股票Y。如果你的目标是创造一个期望收益为1.9%的组合，你对股票X的投资是多少，对股票Y的投资是多少?
假设你投资10000美元于一个股票组合。你的选择有期望收益为13%的股票X和期望收益为8.5%的股票Y。如果你的目标是创造一个期望收益为1.9%的组合，你对股票X的投资是多少，对股票Y的投资是多少？
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第3题
PUTT公司的普通股最近一个月来交易价格变动很小，你确信3个月后其价格将远远突破这一个价格范
围，但你并不知道它是上涨还是下跌。股票现在的价格为每股100美元，执行价格为100美元的3个月看涨期权价格为10美元。
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a.如果无风险利率为每年10%，执行价格为100美元的PUTT公司股票的3个月看跌期权的价格是多少？(股票不分红)
b.在对股票价格未来变动预期前提下，你会构建一个什么样的简单的期权策略？价格往什么方向变动多少，你最初的投资才能获得利润？
第4题
你管理资产组合的价值为1150万美元，现在全部投资于股票，并且认为市场正处于短期下跌趋势的边
缘。你会将自己的资产组合暂时转换为国债，却不想承担交易成本并重新构建你的股票头寸。作为替代，你决定暂时用标准普尔500指数期货合约来对冲你的股票头寸。
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a.你是买入还是卖出合约？为什么？
b.如果你的股权投资是投资于一个市场指数基金，你应该持有多少份合约？标准普尔500指数现在是1150点，合约乘数是250美元。
c.如果你的资产组合的β值是0.6，你对b的答案有何变化？
第5题
计算期望收益一个组合20%投资于股票G、55%投资于股票J、25%投资于股票K。这些股票的期望收益分别是9%、11%和14%。该组合的期望收益是多少?你是怎么理解你的答案的?
计算期望收益一个组合20%投资于股票G、55%投资于股票J、25%投资于股票K。这些股票的期望收益分别是9%、11%和14%。该组合的期望收益是多少？你是怎么理解你的答案的？
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第7题
你认为在未来几个月市政债券与国债收益率的价差将不断缩小。你如何利用市政债券和国债期货合约来从这种变化中获得利润?
你认为在未来几个月市政债券与国债收益率的价差将不断缩小。你如何利用市政债券和国债期货合约来从这种变化中获得利润？
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第9题
你是Titan工业公司的CEO,并且刚刚被授予了大量的员工股票期权。该公司有两个相互独立的项目。第1个项目有很大的净现值，并且会减少公司的总体风险。第2个项日有很小的净现值，并且会增加公司的总体风险。你已经决定采纳第1个项目。你想起了你的员工股票期权，这将怎样影响你的决定?
你是Titan工业公司的CEO,并且刚刚被授予了大量的员工股票期权。该公司有两个相互独立的项目。第1个项目有很大的净现值，并且会减少公司的总体风险。第2个项日有很小的净现值，并且会增加公司的总体风险。你已经决定采纳第1个项目。你想起了你的员工股票期权，这将怎样影响你的决定？
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第10题
假设你拥有一个20%投资于股票X、45%投资于股票Y和35%投资于股票Z的投资组合。这3只股票的期望收益分别是11%、17%和14%。这个组合的期望收益是多少?
假设你拥有一个20%投资于股票X、45%投资于股票Y和35%投资于股票Z的投资组合。这3只股票的期望收益分别是11%、17%和14%。这个组合的期望收益是多少？
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