题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

宏发公司股票的β系数为1.5，无风险利率为4%，股票的必要收益率为10%，则市场上所有股票的平均收益率为（）

A.4%

B.12%

C.8%

D.10%

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更多“宏发公司股票的β系数为1.5，无风险利率为4%，股票的必要收…”相关的问题

第1题

某公司股票的贝塔系数为1.5，无风险利率为4%，市场上所有股票的平均利率为8%，则该公司的必要报酬率为（）

A.3%

B.5%

C.10%

D.12%

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第2题

某企业的资本结构中，产权比率（负债／所有者权益）为2／3，债务税后资本成本为10．5％。目前市场上的无风险报酬率为8％，市场上所有股票的平均收益率为16％，公司股票的β系数为1．2，所得税税率为25％，则平均资本成本为（）

A.14．76％

B.16．16％

C.17．6％

D.12％

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第3题

假设某公司股票的β系数为1.15，市场投资组合的收益率为8%，当前国债的利率（无风险收益率）为3%。则该公司股票的预期收益率为（）

A.8.25%

B.8.50%

C.8.75%

D.9.00%

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第4题

某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。
A股票的预期收益率是（）

A股票的预期收益率是（）

A．6%

B．8%

C．10%

D．12%

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第5题

如果一只股票的β为1.0，市场的期望收益率为15%，那么该股票的期望收益率为多少( )。

如果一只股票的β为1.0，市场的期望收益率为15%，那么该股票的期望收益率为多少（)。

A.15%

B.大于15%

C.没有无风险利率不能得出

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第6题

按照资本资产定价模型，确定特定股票必要收益率所考虑的因素有（）

A．无风险收益率

B．公司股票的特有风险

C．特定股票的β系数

D．所有股票的年均收益率

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第7题

威尔森正评估两只普通股的期望收益，它们分别是福尔曼实验公司和戛坦测试公司。他收集了以下信息：a.无风险利率为5%。b.市场组合的期望收益率为11.5%。c.福尔曼公司股票的β为1.5。d.戛坦公司股票的β为0.8。根据你的分析，威尔森对两只股票收益率的预测分别是福尔曼股票13.25%，戛坦股票11.25%。计算威尔森公司和戛坦公司股票的必要收益率。并指出每只股票是被高估、公平定价还是低估。

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第8题

计算分析题：
K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2．0、1．5、1．0；它们在证券组合中所占比重分别为60％、30％和10％，市场上所有股票的平均收益率为12％，
无风险收益率为10％。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20％、30％和50％，其他因素不变。
要求：
（1

计算分析题：

K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2．0、1．5、1．0；它们在证券组合中所占比重分别为60％、30％和10％，市场上所有股票的平均收益率为12％，

无风险收益率为10％。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20％、30％和50％，其他因素不变。

要求：

（1

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第9题

按资本资产定价模式，影响特定股票预期收益率的因素有（）

A．无风险的收益率

B．平均风险股票的必要收益率

C．特定股票的贝他系数

D．财务杠杆系数