依据《员工费用报销及借还款管理规定》，在每项业务完成后，申请人应当在（）内请款，并根据业务内容提交OA 付款申请单

B．用款流程1次，费用报销1次，打印OA申请单直接找出纳付款

C．用款流程1次，打款环节打印OA申请单交至财务付款人员；费用报销2次，初审发票黏贴整齐交至财务，打印申请单找对应出纳打款

D．不需要去财务部门

A.付款申请流程

B.费用报销流程

C.差旅费报销流程

D.出差申请流程

A.对

B.错

A.申请人

B.申报流程

C.业务内容

D.信贷事项要素

A.企业为生产及管理业务发生的办公通信费用，包括电话费、宽带费等

B.发票真实有效；发票内容填列完整合规

C.员工通信费按定额发放

D.符合内控审批流程

A.引入经办人在潜在库找到相应的合作商,作废考察,重新发起考察,完成后再提交oa入库审批

B.合作商在外网申请作废考察,引入经办人重新发起考察,完成后提交oa入库审批

C.引入经办人修改考察意见后重新提交oa入库审批

D.联系竞优后台作废考察流程,重新发起考察,完成后再提交oa入库审批

A.保险公司的务、财务管理信息系统应当真实、准确、完整记载中介业务的业务和财务信息

B.保险公司应当加强对中介业务的稽核审计,并视情况建立中介业务违法行为责任追究机制

C.保险公司可以设置专门岗位,负责对保险代理业务进行日常管理,并目建立代理业合规经营档

D.保险公司应当建立代理业务定期核查制度,核查结果不用记入代理业务合规经营档案

A.经集团财务部审批同意后，集团下属子公司可以开立私人账户，来处理经营活动的收支业务

B.公司利用网银业务功能，为员工办理费用报销、员工借款与工资发放

C.利用网银功能，办理第三方（即发货人、发票名称、与收款人不一致）的付款业务

D.集团子公司开立基本存款账户时，需事前向集团财务部报批同意后才能开立

A.每周三,集团财务资金部会计核算岗和税务专岗负责收集费用报销系统审批单；审核报销事项支撑性原始凭证资料；专票认证后账务处理并打印凭证

B.每周三,集团财务资金部财务监督岗初审费用报销凭证附件合规性及会计凭证准确性

C.每周三,财务监督岗初审会计凭证后，出纳付款

D.每周五由出纳人员取回银行回单，附会计凭证后。财务监督岗位复核后盖章

A.货款支付申请单

B.财务类特殊事项申请

C.资金付款申请单（变动类）

D.采购申请单