已知A股票的β为1.5，与市场组合的相关系数为0.88，市场组合的标准差为0.4，则A股票的标准差为（）

已知A股票的β值为1.5，与市场组合的相关系数为0.4，A股票的标准差为0.3,则市场组合的标准差为（）

已知A股票的β值为1.5，与市场组合期望报酬率的相关系数为0.4，A股票的标准差为0.3,则市场组合的标准差为（）

已知A股票的β为1.5，与市场组合的相关系数为0.88，市场组合的标准差为0.4，则A股票的标准差为()。

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票。

已知A、B股票的β系数分别为1.5、1.0，C股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0．8，C股票的标准差为12．5％。

该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50％、30％和20％。

同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。市场组合的标准差为20％。 

要求：

(1)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。

(2)计算C股票的β系数。

(3)计算投资组合的β系数、风险收益率和必要收益率。

某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票。已知A、B、C股票的β系数分别为1.5、1.0、0.5,C股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8,C股票的标准差为12.5%。该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差为20%。要求:(1)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。(2)计算投资组合的β系数、风险收益率和必要收益率。

已知甲公司的股票的必要报酬率是15%，市场上短期国库券利率为3%，股票的市场组合收益率为9%，则该公司股票的β系数是（）

公司选择投资组合的股票AA，已知无风险利率为1%，市场投资组合为8%，公司的β值为1.5，求股票A的投资回报率为多少（）

已知甲股票的期望收益率为12%，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%。假设市场达到均衡，即资本资产定价模型成立，则甲股票的β值为（）

已知无风险利率为3％，市场组合的收益为8％，若某只股票的贝塔系数为1.5，那么，根据CAPM模型，该股票的期望收益率为()。

已知无风险利率为3%，市场组合的收益为8%，若某只股票的贝塔系数为1.5，那么，根据CAPM模型，该股票的期望收益率为（）。