题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

若外汇市场上即期汇率为：人民币／日元=18.602/64，美元／人民币=6.4029/229，美元／日元=119.48/50。你持有100万元人民币，通过外汇套利，你可以获得

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更多“若外汇市场上即期汇率为：人民币／日元=18.602/64，美…”相关的问题

第1题

假设美元和日元的国内6个月利率各为5%和1%（以年利率表示）。现在日元/美元的汇率为100，则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为（）美元

A.102

B.0.0102

C.201

D.0.0201

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第2题

某外商投资企业银行存款美元账户上期初余额为80000美元，即期汇率为1美元=7.8元人民币，该企业本月10日将其中30000美元在银行兑换为人民币，银行当日美元买入价为1美元=7.5元人民币，美元卖出价为1美元=7.6元人民币，当日即期汇率为1美元=7.55元人民币。假设本期没有其他涉及美元账户的业务，期末即期汇率为1美元=7.5元人民币。则该企业本期应计入财务费用的汇兑损失为（）元

A.22500

B.24000

C.3300

D.21000

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第3题

目前双向宝账户贵金属的保证金账户支持哪些币种（）

A.人民币、美元、欧元、港币、日元、澳大利亚元、英镑

B.仅人民币

C.仅美元

D.人民币和美元

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第4题

出口卖方信贷的贷款币种为以下哪几种？

A.欧元

B.美元

C.人民币

D.日元

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第5题

中国目前国际收支平衡表使用的计帐单位是（)。

A.人民币

B.日元

C.美元

D.欧元

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第6题

甲公司以人民币为记账本位币，发生外币交易时采用交易日的即期汇率折算。甲公司12月20日进口一批原材料并验收入库，货款尚未支付；原材料成本为80万美元，当日即期汇率为1美元=6.8元人民币。12月31日，银行存款美元户余额为1000万美元，按年末汇率调整前的人民币账面余额为7020万元，当日即期汇率为1美元=6.5元人民币。上述交易或事项对甲公司12月份营业利润的影响金额为（）万元人民币

A.-220

B.-496

C.-520

D.-544

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第7题

目前，我国允许交易的币种有人民币对（）等

A.美元

B.日元

C.港元

D.欧元

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第8题

哪组中的货币都属于世界货币（）。

A.美元、英镑、越南盾

B.欧元、日元、人民币

C.加拿大元、澳大利亚元、港元

D.美元、英镑、欧元

E.美元、英镑、泰国铢

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第9题

布雷顿森林体系确定的主要国际储备货币是（）

A.美元

B.日元

C.德国马克

D.人民币

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第10题

假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是4%而在美国是9%(都是连续复利)，某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为5%，同时付出美元，利率为9%。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限，即期汇率为1美元=120日元.利率互换的价值为_________美元。

假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是4%而在美国是9%（都是连续复利)，某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为5%，同时付出美元，利率为9%。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限，即期汇率为1美元=120日元.利率互换的价值为_________美元。

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