题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

企业进行营运资金管理应该遵循的原则有（）

A.认真分析生产经营状况，合理确定营运资本的需要数量

B.在保证生产经营需要的前提下，节约使用资金

C.企业应该准确确认短期资产和短期负债的数量，以正确确认营运资本的数量

D.加速营运资本周期，提高资金的利用比率

E.合理安排短期资产与短期负债的比例关系，保证企业有足够的短期偿还能力

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第1题

公司财务管理的主要内容包括（)

A.长期投资

B.长期筹资

C.营运资本管理

D.生产经营

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第2题

下列各项中，属于企业营运资本管理目标的是（）

A.有效地运用流动资产，力求其边际收益等于边际成本

B.获取生产经营所需的固定资产等，以便运用这些资产赚取营业利润

C.合理筹集长期资金，满足长期资金的需要量

D.选择最合理的筹资方式，最大限度的降低流动资金的资本成本

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第3题

营运管理重大事项管理应遵循的（）是：营运管理重大事项按照不同业务类别的重要程度分别确定报送范围和报告方式

A.合理分类原则

B.及时性原则

C.重要性原则

D.真实性原则

E.分级管理原则

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第4题

关于流动资金贷款需求量测算，下列说法正确的是（）

A．流动资金贷款需求量应基于借款人日常生产经营所需营运资金与现有流动资金的差额确定

B．流动资金贷款管理办法所附测算公式是测算借款人流动资金贷款需求量的参考依据

C．新增流动资金贷款额等于借款人营运资金需求量扣除借款人自有资金、现有流动资金贷款以及其他融资

D．营运资金量＝上年销售收入×（1-上年度销售利润率）×（1+预计销售收入年增长率）/营运资金周转天数

E．借款人营运资金需求量会受到其所属行业、经营规模、发展阶段、谈判地位等因素的影响

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第5题

下列关于营运资金管理的说法中不正确的是（)。

A.流动资产的数量会随着企业内外条件的变化而变化，时高时低，波动很大

B.营运资金的管理既包括流动资产的管理，也包括流动负债的管理

C.流动资产是指可以在一年以内或超过一年的一个营业周期内变现或运用的资产

D.企业占用在流动资产上的资金，会在一年内收回

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第6题

下列关于营运资金管理的说法中不正确的是（)。

A.流动资产的数量会随着企业内外条件的变化而变化，时高时低，波动很大

B.营运资金的管理既包括流动资产的管理，也包括流动负债的管理

C.流动资产是指可以在一年以内或超过一年的一个营业周期内变现或运用的资产

D.企业占用在流动资产上的资金，会在一年内收回

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第7题

C企业在生产经营淡季，需占用1250万元的流动资产和1875万元的固定资产；在生产经营高峰期，会额外增加650万元的季节性存货需求。企业目前有两种营运资本筹资方案。
方案1：权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3600万元，其余靠短期借款提供资金来源。
方案2：权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3000万元，其余靠短期借款提供资金来源。
要求：
如采

C企业在生产经营淡季，需占用1250万元的流动资产和1875万元的固定资产；在生产经营高峰期，会额外增加650万元的季节性存货需求。企业目前有两种营运资本筹资方案。

方案1：权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3600万元，其余靠短期借款提供资金来源。

方案2：权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3000万元，其余靠短期借款提供资金来源。

要求：

如采

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第8题

资金的增值假设是指通过财务管理人员的合理营运，企业资金的价值可以不断增加。（)

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第9题

企业的营运资金（)。

A.企业自营业到产生足够利润维持企业正常运转前的费用